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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

Madrid

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,63K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 138656030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Preferito	0,18	0,18	0,00
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Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,89	15,12
Prezzo/Valore contabile	0,56	1,42
Prezzo/Vendite	1,57	0,98
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,78
Rendimento dei dividendi	4,72	6,83
Crescita utili su 5 anni	-	10,35

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	49,96

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 187

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	17,47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,73	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,81	5,95	+0,68%
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	5,23	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	4,91	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2025	-	3,22	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,64	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2,43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Unifond Tesoreroa FI		1,53B	3,39	2,09	0,36

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.378,0	-123,0	-0,57%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,570	+0,325	+0,30%
Euro Index	126,74	-0,10	-0,08%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,03	-0,63	-0,84%
Petrolio Brent	76,89	-0,66	-0,85%
Gas naturale	3,300	-0,150	-4,35%
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Rame	4,2910	-0,0300	-0,69%
Frumento	540,88	-3,12	-0,57%
Cotone N.2	67,89	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,60	+0,35	+0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,586	-0,037	-0,80%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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