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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 138656030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,02	0,02	0,00
Obbl.	120,34	121,40	1,06
Convertibile	1,96	1,96	0,00
Preferito	0,11	0,11	0,00
Altri	0,93	0,93	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,90	21,92
Prezzo/Valore contabile	0,45	1,47
Prezzo/Vendite	1,25	1,29
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,75
Rendimento dei dividendi	3,21	4,72
Crescita utili su 5 anni	15,70	12,60

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	100,00

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 189

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	15,64	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	7,71	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,32	5,65	-0,12%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24	-	4,83	-	-
Long Gilt Future Junio 2024	-	3,84	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,52	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Jun 2024	-	3,19	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,50	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H	LU1578889435	2,28	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Unifond Tesoreroa FI		1,06B	1,19	1,33	0,19

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DAX	18.767,06	+62,64	+0,33%
Futures DAX	18.823,0	+30,0	+0,16%
US 500	5.311,7	+8,4	+0,16%
Dow Jones	39.861,46	-142,13	-0,36%
Indice del Dollaro	104,450	+0,120	+0,12%
Euro Index	129,14	-0,02	-0,01%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
Saipem	2,2820	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
BCA MPS	5,000	-0,044	-0,87%

Petrolio Greggio	79,31	-0,27	-0,34%
Petrolio Brent	83,70	-0,28	-0,33%
Gas naturale	2,748	+0,122	+4,65%
Oro	2.440,35	+22,95	+0,95%
Rame	5,1188	+0,0688	+1,36%
Frumento	688,00	+37,00	+5,68%
Cotone N.2	75,91	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
Euro Bund	130,58	-0,11	-0,08%
BTP italiani	117,92	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,435	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,344	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5305	-0,0015	-0,06%

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