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Unión Inversora Patrimonial Sicav (0P0000ITC6)

Madrid

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11/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ITC6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,110	20,830	16,720
Azioni	85,500	85,500	0,000
Obbl.	10,340	10,340	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,798	15,259
Prezzo/Valore contabile	4,260	2,120
Prezzo/Vendite	2,007	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	13,903	8,740
Rendimento dei dividendi	1,716	2,578
Crescita utili su 5 anni	14,747	12,257

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,440	17,907
Sanità	14,290	11,241
Consumi Ciclici	13,510	12,772
Prodotti di base	12,830	6,096
Industriali	12,250	12,464
Servizi finanziari	7,730	16,698
Difesa del consumatore	2,490	6,769
Energia	1,820	5,317
Immobiliari	1,390	2,762
Servizi pubblici	0,260	3,849

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,50	115,58	-0,14%
EDM Renta FI	ES0127795039	5,35	11,17	0,00%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5,34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,08	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	378,77	-1,17%
ASML Holding	NL0010273215	4,22	642.40	-0.48%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,10	525,0	+3,43%
Inditex	ES0148396007	3,08	44,610	-0,87%
Visa A	US92826C8394	2,96	328.55	-1.29%

Principali fondi azionari emessi da EDM Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EDM Cartera FI	179,89M	2,44	4,33	4,22
EDM Valores Uno FI	99,19M	3,71	8,23	3,95
HERCASOL SA SICAV	77,52M	3,73	8,55	6,57
Radar Inversion A FI		7,09	6,15	2,88
EDM Renta Variable Internacional FI	33,17M	2,76	7,73	8,21

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.687,5	+158,4	+0,70%
US 500	5.558,5	+37,3	+0,68%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,935	+0,105	+0,10%
Euro Index	127,25	+0,07	+0,05%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
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BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,05	+0,50	+0,75%
Petrolio Brent	70,35	+0,47	+0,67%
Gas naturale	4,058	+0,027	+0,67%
Oro	2.999,19	+7,89	+0,26%
Rame	4,9418	+0,0223	+0,45%
Frumento	563,10	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	67,16	+0,61	+0,92%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,41	-0,03	-0,02%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,287	+0,011	+0,26%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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