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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

Vienna

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 343,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008EU4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,680	5,680	0,000
Obbl.	94,310	107,790	13,480
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,845	62,486
Azienda	21,994	32,359
Denaro	5,306	5,154
Derivato	0,343	22,715

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,54	0,000	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,50	159,690	-0,07%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,33	79,900	+0,66%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,98	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,90	80,990	+0,91%
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,76	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,71	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,65	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,62	-	-
Slovenia (Republic of) 1.175%	SI0002104253	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505,86M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505,86M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505,86M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390,22M	-0,49	-3,15	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343,24M	0,48	-4,84	0,60

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Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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