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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

Vienna

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31/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 340,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008EU4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,310	9,310	0,000
Obbl.	90,680	104,130	13,450
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,708	62,452
Azienda	21,042	32,462
Denaro	8,968	5,579
Derivato	0,281	24,272

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,55	0,000	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,51	158,830	+0,25%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,31	78,640	-0,23%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2,11	101,328	+0,30%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,96	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,93	79,170	+0,23%
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,75	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,70	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,65	-	-
Slovenia (Republic of) 1.175%	SI0002104253	1,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511,16M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511,16M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511,16M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	340,01M	3,29	-5,96	0,64
Raiffeisen Euro Bonds R	387,76M	1,73	-3,52	-0,22

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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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