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Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

Thailandia

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20/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding UOBID

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	82,670	82,670	0,000
Obbl.	17,430	17,430	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	82,670	69,065
Azienda	9,159	9,651
Governo	8,267	21,608

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655074A86	14,28	-	-
Government Housing Bank	-	10,91	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	10,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	9,29	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	7,14	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74A85	5,71	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4,27	-	-
Bank of Thailand	TH0655034B01	2,85	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	2,49	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A75185	2,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UOB Sure Daily Openended	6,37B	1,89	1,24	1,00
Thai Cash Management	12,5B	1,95	1,35	1,17
Thai Cash Management Enjoy	416,15M	1,98	1,38	1,32
Saving Retirement Mutual	436,49M	1,99	1,27	0,84
TH9498010007	242,66M	2,39	0,71	-

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Saipem	2,4790	-0,0030	-0,12%
Telecom Italia	0,2426	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	6,520	-0,056	-0,85%

Petrolio Greggio	69,71	+0,25	+0,36%
Petrolio Brent	72,77	+0,21	+0,29%
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Frumento	538,30	+5,30	+0,99%
Cotone N.2	69,35	+1,29	+1,90%

BTP 10Y	3,481	+0,030	+0,87%
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