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Ftgf Western Asset Us Core Plus Bond Fund Premier Class Us$ Distributing (m) (0P0000UOEO)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
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  • Asset totali: 252,64M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B241B982 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl 88,970 +0,250 +0,28%

Holding 0P0000UOEO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl (0P0000UOEO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 16,860 36,980 20,120
Obbl. 98,850 100,070 1,220
Convertibile 0,080 0,080 0,000
Preferito 0,040 0,040 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Cartolarizzato 53,454 33,340
Azienda 34,573 41,104
Derivato 0,167 20,522
Denaro 16,786 12,564
Governo 10,591 25,650

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 816

Numero di holding short: 54

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Federal National Mortgage Association 0% - 3,05 - -
Federal National Mortgage Association 3% - 2,63 - -
Federal National Mortgage Association 0% - 1,72 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000U2 1,54 - -
Federal National Mortgage Association 3.5% - 1,24 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 1,23 - -
Federal National Mortgage Association 2.5% - 1,15 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,12 - -
Federal National Mortgage Association 0% - 1,11 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 1,10 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Income Optimiser Fund Class A USUSA 1B 2,74 -1,80 2,64
  Income Optimiser Fund Class A USUSD 1B 2,74 -1,80 2,64
  Income Optimiser Fund Class Premier 1B 3,49 -1,05 3,39
  Income Optimiser Fund Class X USUSD 1B 3,34 -1,19 3,24
  US Core Plus Bond Fund Class X USUS 252,64M -0,12 -4,18 1,22
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