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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001PE5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,990	37,620	11,630
Azioni	34,130	52,820	18,690
Obbl.	25,400	27,590	2,190
Convertibile	3,130	3,130	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	11,270	11,270	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,619	15,202
Prezzo/Valore contabile	3,198	2,113
Prezzo/Vendite	2,214	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	14,281	8,836
Rendimento dei dividendi	2,174	2,585
Crescita utili su 5 anni	11,268	12,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,590	17,761
Sanità	16,980	11,159
Servizi finanziari	15,820	16,646
Industriali	12,260	12,413
Difesa del consumatore	9,530	6,811
Consumi Ciclici	8,480	12,746
Servizi di comunicazione	6,810	7,922
Prodotti di base	3,780	6,305
Energia	1,220	5,369
Immobiliari	0,920	2,747
Servizi pubblici	0,590	3,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	9,04	18,93	-0,84%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8,47	36,330	+0,69%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	164,530	+0,07%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,88	254,59	+0,52%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,75	95,340	+0,12%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4,50	14,81	-0,21%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,27	77,92	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Flexible	280,12M	4,08	0,00	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,59M	7,92	1,49	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	68,23M	5,64	-0,95	0,45
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,51M	3,24	-0,58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,72M	6,45	-0,61	2,12

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Petrolio Brent	72,33	+0,01	+0,01%
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Rame	4,1420	+0,0235	+0,57%
Frumento	548,50	-9,50	-1,70%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,02	+0,13	+0,10%
BTP italiani	121,80	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,249	-0,056	-1,30%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1655	-0,0015	-0,07%

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