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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

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07/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001PE5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,360	44,300	12,940
Azioni	35,460	56,100	20,640
Obbl.	18,690	20,160	1,470
Convertibile	3,240	3,240	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	11,150	11,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,403	15,106
Prezzo/Valore contabile	2,867	2,070
Prezzo/Vendite	1,994	1,532
Prezzo/Flusso di cassa	12,212	8,407
Rendimento dei dividendi	2,233	2,631
Crescita utili su 5 anni	11,015	12,323

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,170	17,086
Sanità	15,930	11,453
Servizi finanziari	15,310	16,623
Industriali	12,150	12,410
Difesa del consumatore	11,500	6,862
Consumi Ciclici	8,590	13,005
Servizi di comunicazione	7,450	7,827
Prodotti di base	3,550	6,290
Energia	1,460	5,546
Immobiliari	1,190	2,818
Servizi pubblici	0,690	3,891

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	7,96	16,99	-0,15%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	7,05	32,670	+0,68%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,21	-	-
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,09	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	164,340	+0,40%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,78	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,43	89,620	+0,39%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,28	222,94	+0,31%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	3,99	13,24	-0,03%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3,99	79,58	-0,91%

Principali fondi azionari emessi da Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Flexible	284,22M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,85M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	69,66M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,94M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,34M	5,63	0,74	2,25

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Cotone N.2	73,07	+0,17	+0,23%

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BTP 2Y	3,631	-0,014	-0,38%
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Germania 10 anni	2,6120	-0,0100	-0,38%

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