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Uti - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR)

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03/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J09

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018LBR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl (0P00018LBR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	99,800	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	69,128	49,568
Azienda	30,669	27,441

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0,00	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211,09B	3,18	2,99	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	5,54	6,14	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211,09B	5,57	6,18	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211,09B	5,57	6,18	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211,09B	5,50	6,08	-

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Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 30 Y	4,267	-0,020	-0,47%
Germania 10 anni	2,3980	+0,0080	+0,33%

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