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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Lussemburgo

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30/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YW44

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	114,460	126,790	12,330
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,791	23,018
Prezzo/Valore contabile	0,464	1,050
Prezzo/Vendite	0,568	3,675
Prezzo/Flusso di cassa	35,149	600,932
Rendimento dei dividendi	-	7,005
Crescita utili su 5 anni	-	14,052

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	35,273

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 260

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us Ultra Bond Cbt Jun24	-	9,79	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	8,48	-	-
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset	-	7,80	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24	-	3,15	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2542162677	2,10	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,88	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1,82	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,79	-	-
Cameroon (Republic of) 5.95%	XS2360598630	1,76	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
V EM Debt B	2,89B	5,49	-0,52	3,11
V EM Debt N	2,89B	5,62	0,01	3,66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	887,04M	-1,74	-5,80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	887,04M	-0,72	-4,52	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	887,04M	-0,75	-4,56	-

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Dow Jones	38.049,71	+146,42	+0,39%
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Euro Index	127,41	-0,11	-0,08%

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