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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B Eur (0P00000NH6)

Lussemburgo

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585723

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NH6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B (0P00000NH6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,990	17,290	14,300
Azioni	0,070	0,070	0,000
Obbl.	94,530	95,640	1,110
Convertibile	2,360	2,360	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	2,924	13,212
Prezzo/Valore contabile	0,576	1,682
Prezzo/Vendite	0,604	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,402
Rendimento dei dividendi	2,806	3,112
Crescita utili su 5 anni	15,939	15,150

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	76,678

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 375

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,83	86,030	-0,53%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,71	89,348	-0,84%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1380459518	4,69B	0,70	0,17	-
LU1551754515	4,69B	0,69	0,16	-
LU1551754432	3,24B	0,48	0,50	-
V EM Debt H EUR	3,19B	1,35	0,06	1,69
V EM Debt HI EUR	3,19B	1,40	0,64	2,24

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DAX	22.739,07	+256,57	+1,14%
Futures DAX	22.806,0	+259,0	+1,15%
US 500	6.118,9	+4,3	+0,07%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,700	+0,125	+0,12%
Euro Index	127,03	-0,17	-0,14%

UniCredit	47,670	+0,810	+1,73%
Intesa Sanpaolo	4,4540	+0,0565	+1,28%
Banco Bpm	8,818	+0,058	+0,66%
Stellantis NV	13,474	+0,050	+0,37%
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BCA MPS	6,222	+0,064	+1,04%

Petrolio Greggio	70,86	+0,15	+0,21%
Petrolio Brent	74,82	+0,08	+0,11%
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Oro	2.912,80	+12,10	+0,42%
Rame	4,5950	-0,0695	-1,49%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,545	+0,027	+0,77%
BTP 2Y	2,429	-0,009	-0,37%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
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Germania 10 anni	2,4795	+0,0555	+2,29%

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