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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B Eur (0P00000NH6)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585723

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NH6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B (0P00000NH6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,190	16,060	14,870
Azioni	0,080	0,080	0,000
Obbl.	97,090	98,010	0,920
Convertibile	1,550	1,550	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,339	13,092
Prezzo/Valore contabile	0,672	1,690
Prezzo/Vendite	0,347	6,759
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,195
Rendimento dei dividendi	2,277	3,057
Crescita utili su 5 anni	13,424	15,103

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	78,203

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 375

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	86,240	-0,30%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,73	90,335	-0,73%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,45B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,45B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88

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Futures DAX	20.103,0	0,0	0,00%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,79	-0,10	-0,09%
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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,26	+0,64	+0,92%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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