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Valic Company I Dividend Value Fund (VCIGX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 802,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Azione

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Holding VCIGX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company I Dividend Value (VCIGX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,01	3,01	0,00
Azioni	96,99	96,99	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,58	15,41
Prezzo/Valore contabile	2,03	2,46
Prezzo/Vendite	1,17	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	9,43	10,44
Rendimento dei dividendi	2,63	2,54
Crescita utili su 5 anni	9,83	9,65

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,36	20,25
Sanità	17,29	15,54
Tecnologia	14,66	12,65
Energia	8,49	7,94
Difesa del consumatore	8,02	8,64
Industriali	7,43	11,72
Servizi di comunicazione	7,40	5,42
Servizi pubblici	5,47	5,34
Prodotti di base	4,85	3,75
Consumi Ciclici	4,22	6,62
Immobiliari	2,81	3,78

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	2,20	423,13	+1,22%
JPMorgan	US46625H1005	2,17	239,56	+0,11%
Comcast	US20030N1019	2,14	44,04	-0,34%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,13	72,60	+0,06%
Sempra Energy	US8168511090	2,07	92,20	+0,09%
Citigroup	US1729674242	1,88	69,02	-1,12%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,81	2.175,45	-0,80%
Rtx Corp	US75513E1010	1,65	123,37	-0,96%
Cardinal Health	US14149Y1082	1,61	123,51	+1,54%
CVS Health Corp	US1266501006	1,60	54,03	-3,19%

Principali fondi azionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company I Stock Index	7B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	3,04B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,95B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,86B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,75B	24,14	5,23	13,93

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Futures DAX	19.122,5	-24,7	-0,13%
US 500	5.978,1	-5,9	-0,10%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,959	+0,100	+0,09%
Euro Index	128,17	-0,04	-0,03%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
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BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,05	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	71,84	+0,12	+0,17%
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Frumento	552,40	-1,10	-0,20%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,84	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,28	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,428	-0,008	-0,18%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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