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Valic Company I Government Securities Fund (VCGSX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 129,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding VCGSX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company I Government Securities (VCGSX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,61	4,61	0,00
Obbl.	95,39	95,39	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	53,37	68,27
Governo	36,72	28,60
Azienda	5,10	0,64
Denaro	4,61	14,63
Comunale	0,20	1,11

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 181

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.75%	-	7,41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,34	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,37	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7%	-	2,08	-	-
Israel (State Of) 0%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 3.3%	-	1,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company II Core Bond	2,57B	2,21	-2,24	1,69
VALIC Company I Inflation Protected	397,34M	2,37	-0,97	1,96
VALIC Company II High Yield Bond	349,56M	6,08	2,66	4,35
VALIC Company I International Govt	61,37M	-1,59	-5,95	0,47

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US 500	5.990,8	-30,8	-0,51%
Dow Jones	44.795,35	-64,96	-0,14%
Indice del Dollaro	105,830	-1,138	-1,06%
Euro Index	126,42	+0,57	+0,46%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,32	-0,45	-0,65%
Petrolio Brent	71,78	-0,54	-0,75%
Gas naturale	3,253	-0,214	-6,17%
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Rame	4,1435	+0,0250	+0,61%
Frumento	548,10	-9,90	-1,77%
Cotone N.2	71,59	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,403	-0,009	-0,26%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,14	+0,25	+0,19%
BTP italiani	121,77	+0,47	+0,39%
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