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Valic Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 205,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Azione

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Holding VSSVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company I Small Cap Special Val (VSSVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,96	1,96	0,00
Azioni	98,04	98,04	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,75	13,16
Prezzo/Valore contabile	1,60	1,50
Prezzo/Vendite	1,24	1,00
Prezzo/Flusso di cassa	7,88	7,44
Rendimento dei dividendi	2,27	2,08
Crescita utili su 5 anni	9,11	10,99

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	26,48	17,32
Servizi finanziari	16,96	24,85
Prodotti di base	15,83	5,91
Difesa del consumatore	11,44	4,03
Consumi Ciclici	8,60	12,42
Tecnologia	5,47	10,16
Energia	5,36	6,62
Sanità	4,82	6,43
Immobiliari	4,08	7,85
Servizi di comunicazione	0,50	2,44
Servizi pubblici	0,45	3,49

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
J & J Snack Foods	US4660321096	3,52	137,58	-0,79%
Mueller Industries	US6247561029	3,34	79,60	-0,56%
Innospec	US45768S1050	3,30	114,50	-0,40%
Franklin Electric	US3535141028	3,19	98,29	-0,92%
Avient Corp	US05368V1061	3,07	42,82	+0,11%
Eagle Materials	US26969P1084	3,01	257,22	-0,44%
UMB Financial	US9027881088	2,99	121,36	-0,21%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,55	85,03	-0,46%
Silgans	US8270481091	2,01	56,08	+5,79%
Stewart Info Services	US8603721015	1,82	64,14	-1,03%

Principali fondi azionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company I Stock Index	6,84B	24,66	8,60	12,74
VALIC Company I Science & Technolog	2,91B	32,60	8,02	17,41
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	13,51	4,47	9,32
VALIC Company I Growth	1,79B	32,74	7,65	14,46
VALIC Company I International Eqs I	1,72B	3,13	1,11	4,86

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Futures DAX	21.728,5	+179,5	+0,83%
US 500	6.029,4	-38,3	-0,63%
Dow Jones	44.686,98	-163,37	-0,36%
Indice del Dollaro	107,835	+0,152	+0,14%
Euro Index	126,13	-0,18	-0,15%

UniCredit	44,855	+0,580	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,2500	+0,0560	+1,34%
Banco Bpm	8,510	+0,120	+1,43%
Stellantis NV	12,870	+0,040	+0,31%
Saipem	2,3590	+0,0490	+2,12%
Telecom Italia	0,2655	-0,0017	-0,64%
BCA MPS	6,236	+0,030	+0,48%

Petrolio Greggio	72,86	-0,91	-1,23%
Petrolio Brent	75,77	-0,72	-0,94%
Gas naturale	3,186	+0,064	+2,05%
Oro	2.794,76	+0,16	+0,01%
Rame	4,2835	+0,0370	+0,87%
Frumento	561,00	+16,00	+2,94%
Cotone N.2	66,66	-0,32	-0,48%

BTP 10Y	3,657	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	2,586	-0,006	-0,23%
Euro Bund	131,21	-0,32	-0,24%
BTP italiani	118,84	-0,18	-0,15%
Stati Uniti 10 anni	4,556	+0,007	+0,15%
BTP 30 Y	4,323	+0,001	+0,02%
Germania 10 anni	2,5805	+0,0075	+0,29%

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