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Valic Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 382,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Azione

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Holding VISEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company II International Opps (VISEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,32	1,32	0,00
Azioni	98,67	98,67	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,79	17,84
Prezzo/Valore contabile	1,99	2,53
Prezzo/Vendite	1,50	1,75
Prezzo/Flusso di cassa	10,05	12,12
Rendimento dei dividendi	2,65	2,27
Crescita utili su 5 anni	10,26	11,89

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	28,18	24,36
Tecnologia	15,87	18,33
Consumi Ciclici	12,31	12,12
Sanità	11,83	10,44
Servizi finanziari	9,45	10,32
Immobiliari	5,54	4,37
Prodotti di base	4,96	5,75
Difesa del consumatore	4,26	6,61
Servizi di comunicazione	3,75	6,26
Energia	2,38	2,74
Servizi pubblici	1,47	1,48

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 364

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obic Co Ltd	JP3173400007	1,39	4.882,0	+1,12%
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,16	57.600	+0.17%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1,14	1.741,00	-0,29%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1,13	2.733,0	+0,09%
DiaSorin	IT0003492391	1,10	106,95	+0,19%
Rotork	GB00BVFNZH21	0,89	329,40	+0,43%
Partners Group	CH0024608827	0,88	1.249,50	-0,12%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	0,81	285,80	+1,06%
BAWAG	AT0000BAWAG2	0,81	73,900	0,00%
iShares MSCI EAFE Small-Cap	US4642882736	0,80	62,59	-0,45%

Principali fondi azionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company I Stock Index	6,99B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	3,09B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,8B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,77B	24,14	5,23	13,93

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DAX	19.186,25	-118,63	-0,61%
Futures DAX	19.218,0	-135,0	-0,70%
US 500	6.008,1	-13,5	-0,22%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,492	-0,476	-0,44%
Euro Index	126,30	+0,05	+0,04%

UniCredit	35,545	-0,325	-0,91%
Intesa Sanpaolo	3,5425	-0,0400	-1,12%
Banco Bpm	6,966	+0,034	+0,49%
Stellantis NV	11,976	-0,224	-1,84%
Saipem	2,4230	+0,0180	+0,75%
Telecom Italia	0,2314	-0,0009	-0,39%
BCA MPS	5,888	+0,052	+0,89%

Petrolio Greggio	69,19	+0,42	+0,61%
Petrolio Brent	72,70	+0,38	+0,53%
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Oro	2.676,16	+29,86	+1,13%
Rame	4,1658	+0,0473	+1,15%
Frumento	553,80	-4,20	-0,75%
Cotone N.2	71,85	+0,17	+0,24%

BTP 10Y	3,457	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,498	+0,003	+0,12%
Euro Bund	133,93	+0,04	+0,03%
BTP italiani	121,28	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,274	-0,031	-0,72%
BTP 30 Y	4,097	-0,027	-0,65%
Germania 10 anni	2,1720	-0,0270	-1,23%

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