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Fondo Value En Instrumentos De Deuda Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P000082SU)

Messico

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA120018

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000082SU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. (0P000082SU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,000	60,431

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	36,75	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	23,66	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	19,62	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11,77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8,20	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 05/02/26	MXIMBP0601O0	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial A	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B2	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B3	2,2B	9,11	6,43	5,05
Fondo Value Gubernamental A	1,01B	8,52	8,76	5,31

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Futures DAX	19.461,0	+157,0	+0,81%
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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,140	+0,092	+0,09%
Euro Index	125,57	+0,03	+0,03%

UniCredit	36,220	+0,405	+1,14%
Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,84%
Banco Bpm	7,148	+0,138	+2,00%
Stellantis NV	12,350	+0,214	+1,73%
Saipem	2,4260	-0,0050	-0,41%
Telecom Italia	0,2307	-0,0028	0,00%
BCA MPS	6,106	+0,086	+1,50%

Petrolio Greggio	68,84	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,68	+0,38	+0,53%
Gas naturale	3,292	-0,003	-0,09%
Oro	2.662,35	+0,85	+0,03%
Rame	4,1312	-0,0003	-0,01%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,343	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,83%
Euro Bund	134,39	+0,36	+0,27%
BTP italiani	122,28	+0,48	+0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,013	-0,012	-0,25%
Germania 10 anni	2,1245	-0,0015	0,00%

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