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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 931,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001CDZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,470	47,460	37,990
Azioni	25,250	35,220	9,970
Obbl.	64,440	64,440	0,000
Convertibile	0,840	0,840	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,600	16,225
Prezzo/Valore contabile	2,858	2,453
Prezzo/Vendite	1,978	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	11,944	10,349
Rendimento dei dividendi	2,214	2,589
Crescita utili su 5 anni	12,650	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,270	20,688
Servizi finanziari	13,480	16,419
Industriali	10,280	11,697
Sanità	9,760	12,459
Consumi Ciclici	9,130	10,944
Servizi di comunicazione	9,050	6,825
Difesa del consumatore	6,590	7,441
Prodotti di base	3,680	5,266
Servizi pubblici	3,010	3,528
Energia	2,990	3,683
Immobiliari	1,770	4,144

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,164

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,86	-	-
Apple	US0378331005	1,76	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	1,57	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	134,70	+3,08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,41	99,300	+0,23%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1,41	-	-

Principali fondi azionari emessi da Security Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Investment Fonds Klassik A	931,75M	5,42	-0,86	2,75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	679,39M	27,56	10,24	11,46
Apollo Konservativ T	84,87M	7,93	0,79	3,41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,84M	13,62	3,23	5,36
Apollo Ausgewogen T	31,84M	12,25	3,11	5,89

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