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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Isole Cayman

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008EW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,470	1,470	0,000
Azioni	98,530	98,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,195	12,189
Prezzo/Valore contabile	2,014	1,708
Prezzo/Vendite	1,480	1,467
Prezzo/Flusso di cassa	9,697	8,882
Rendimento dei dividendi	1,499	2,677
Crescita utili su 5 anni	12,078	11,058

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	37,140	30,629
Servizi finanziari	14,550	15,290
Tecnologia	13,260	8,677
Servizi di comunicazione	12,960	14,234
Industriali	10,150	8,616
Prodotti di base	3,830	3,578
Sanità	3,380	4,902
Immobiliari	2,740	4,072
Difesa del consumatore	1,820	6,697
Servizi pubblici	0,120	2,848
Energia	0,050	3,297

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,98	420,00	-0,05%
Meituan	KYG596691041	7,71	155,10	-0,32%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,59	32,75	+3,15%
Alibaba	KYG017191142	7,33	83,15	+2,65%
JD	KYG8208B1014	5,35	140,90	+0,93%
Aia Group	HK0000069689	4,38	56,70	+2,25%
Ping An	CNE1000003X6	4,03	46,60	+0,54%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,60	99.72	-0.86%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,03	39,70	+1,53%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,64	72,31	-0,97%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Value Partners China Convergence Fu		97,17M	-7,41	-12,20	3,40
	Value Partners China Convergence F		97,17M	5,78	-12,46	1,60

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US 500	6.035,9	-2,0	-0,03%
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