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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Isole Cayman

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008EW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,360	0,360	0,000
Azioni	99,640	99,640	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,846	12,471
Prezzo/Valore contabile	2,163	1,731
Prezzo/Vendite	1,343	1,537
Prezzo/Flusso di cassa	10,732	9,248
Rendimento dei dividendi	1,508	2,536
Crescita utili su 5 anni	21,693	11,589

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,930	8,688
Consumi Ciclici	20,050	29,855
Industriali	19,040	8,866
Servizi di comunicazione	16,070	15,080
Immobiliari	9,400	4,111
Prodotti di base	3,890	3,175
Sanità	2,810	5,028
Difesa del consumatore	1,980	6,807
Servizi finanziari	0,830	14,950

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,58	400,60	-1,72%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,17	28.55	+1.42%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,09	100,07	-3,86%
Meituan	KYG596691041	6,58	167,10	-3,24%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	5,75	22,84	-2,52%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,89	132,28	-1,14%
NetEase	KYG6427A1022	3,58	136,40	-0,29%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	3,27	15,62	-4,29%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,12	9,73	-3,28%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	2,85	11,53	+0,09%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Value Partners China Convergence Fu		96,58M	-7,41	-12,20	3,40
	Value Partners China Convergence F		96,58M	11,71	-12,17	2,31

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	Value Partners Ch.	53,830	-0,310	-0,57%