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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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27/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 826,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000WUL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,560	0,560	0,000
Azioni	99,440	99,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,173	13,689
Prezzo/Valore contabile	1,686	2,042
Prezzo/Vendite	1,524	1,721
Prezzo/Flusso di cassa	8,935	10,141
Rendimento dei dividendi	2,341	2,702
Crescita utili su 5 anni	13,718	12,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	28,640	21,749
Tecnologia	24,070	25,925
Servizi finanziari	15,370	14,271
Servizi di comunicazione	10,220	12,815
Industriali	9,190	7,258
Servizi pubblici	3,700	2,107
Sanità	3,090	4,816
Immobiliari	2,060	3,675
Difesa del consumatore	1,810	6,596
Prodotti di base	1,360	2,944
Energia	0,490	1,394

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	401,20	+1,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.135,00	+1,34%
Meituan	KYG596691041	8,16	148,20	-1,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	38,30	+3,23%
Alibaba	KYG017191142	6,05	88,30	+1,20%
Aia Group	HK0000069689	4,43	54,25	+0,93%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	42,65	-0,70%
JD	KYG8208B1014	3,34	156,90	-0,25%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,153	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	43,60	-0,91%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Partners High Dividend StocA2	1,36B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,36B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,36B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund A Units	826,44M	11,84	-8,56	3,28
Value Partners Classic Fund C Uni	826,44M	11,30	-9,01	2,71

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Frumento	544,88	+9,88	+1,85%
Cotone N.2	67,03	-0,24	-0,36%

BTP 10Y	3,649	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,43	-0,18	-0,14%
BTP italiani	119,03	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,557	+0,029	+0,64%
BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5600	0,0000	0,00%

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