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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 845,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,780	0,780	0,000
Azioni	99,220	99,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,698	14,331
Prezzo/Valore contabile	1,786	2,038
Prezzo/Vendite	1,421	1,698
Prezzo/Flusso di cassa	9,828	10,019
Rendimento dei dividendi	2,575	2,593
Crescita utili su 5 anni	20,711	13,069

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,580	26,343
Consumi Ciclici	20,250	19,797
Servizi di comunicazione	13,330	13,037
Industriali	12,190	8,478
Servizi finanziari	6,040	13,292
Immobiliari	5,070	3,862
Sanità	2,930	5,227
Servizi pubblici	2,870	2,239
Difesa del consumatore	2,170	6,395
Prodotti di base	0,570	3,772

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.040,00	+1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	419,00	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,27	122,32	+1,46%
Meituan	KYG596691041	5,58	187,70	+0,05%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,78	27,30	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,16	214,00	+2,88%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,85	0,163	+0,00%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,19	278,50	-1,24%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,12	143,15	+1,72%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1,97	8,23	-1,08%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Partners High Dividend StocA2	1,44B	18,70	-0,32	4,25
Value Partners High Dividend StockZ	1,44B	18,93	0,04	4,70
Value Partners High Dividend StoUA1	1,44B	18,71	-0,33	4,32
Value Partners Classic Fund A Units	845,48M	15,45	-8,51	4,43
Value Partners Classic Fund C Uni	845,48M	15,03	-8,97	3,88

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.231,6	-112,4	-0,58%
US 500	5.717,7	-11,1	-0,19%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,809	-0,394	-0,38%
Euro Index	129,72	+0,29	+0,22%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,64	+2,15	+3,09%
Petrolio Brent	75,25	+2,15	+2,94%
Gas naturale	2,787	+0,124	+4,66%
Oro	2.745,60	-3,60	-0,13%
Rame	4,4290	+0,0575	+1,32%
Frumento	569,50	+1,50	+0,26%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,70	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,289	-0,078	-1,79%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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