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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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13/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 856M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000M4KS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,560	0,560	0,000
Azioni	99,440	99,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,173	13,660
Prezzo/Valore contabile	1,686	2,056
Prezzo/Vendite	1,524	1,741
Prezzo/Flusso di cassa	8,935	10,201
Rendimento dei dividendi	2,341	2,686
Crescita utili su 5 anni	13,718	12,255

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	28,640	21,346
Tecnologia	24,070	26,556
Servizi finanziari	15,370	14,194
Servizi di comunicazione	10,220	13,042
Industriali	9,190	7,164
Servizi pubblici	3,700	2,122
Sanità	3,090	4,777
Immobiliari	2,060	3,450
Difesa del consumatore	1,810	6,551
Prodotti di base	1,360	2,813
Energia	0,490	1,495

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	474.80	+7.42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.060,00	-2,75%
Meituan	KYG596691041	8,16	169,90	+6,39%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	44,70	+7,32%
Alibaba	KYG017191142	6,05	124,10	+6,34%
Aia Group	HK0000069689	4,43	56,30	+3,30%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	45,25	+3,31%
JD	KYG8208B1014	3,34	163,00	+7,59%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,150	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	46,30	+3,12%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Partners High Dividend StockZ	1,35B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,35B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners High Dividend StocA2	1,35B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners Classic Fund B Units	856M	11,28	-9,01	2,79
Value Partners Classic Fund A Units	856M	0,97	-5,57	3,35

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US 500	6.115,9	+1,3	+0,02%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,655	+0,075	+0,07%
Euro Index	127,24	+0,03	+0,03%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,39	-0,32	-0,45%
Petrolio Brent	74,45	-0,29	-0,39%
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Oro	2.895,69	-5,01	-0,17%
Rame	4,6505	+0,0095	+0,20%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,41	-0,44	-0,33%
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Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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