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Value Partners High-dividend Stocks A2 Mdis (0P00017XP8)

Hong Kong

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27/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000288743

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017XP8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis (0P00017XP8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,570	15,570	0,000
Azioni	84,430	84,430	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,372	13,583
Prezzo/Valore contabile	0,931	1,971
Prezzo/Vendite	0,678	1,844
Prezzo/Flusso di cassa	4,181	7,321
Rendimento dei dividendi	4,406	2,682
Crescita utili su 5 anni	11,112	13,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,460	27,930
Servizi finanziari	17,460	22,392
Servizi di comunicazione	16,550	10,082
Industriali	16,240	6,964
Consumi Ciclici	9,810	17,635
Immobiliari	6,850	3,545
Difesa del consumatore	4,430	4,128
Sanità	3,470	3,060
Servizi pubblici	2,130	2,446
Energia	0,600	2,754

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,64	1.135,00	+1,34%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,41	43.900	+0,69%
China Telecom	CNE1000002V2	4,76	4,87	-1,02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,36	6,330	-1,40%
China State Construction Int	KYG216771363	4,15	11,42	-1,04%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,65	3,40	-0,87%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	2,28	23,15	-1,70%
Far East Horizon	HK0000077468	1,78	5,73	-0,35%
China Railway Group	CNE1000007Z2	1,65	3,76	0,00%
Unimicron Tech	TW0003037008	1,64	139,00	-0,36%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Partners High Dividend StockZ	1,36B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,36B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund B Units	826,44M	11,28	-9,01	2,79
Value Partners Classic Fund A Units	826,44M	11,84	-8,56	3,28
Value Partners Classic Fund C Uni	826,44M	11,30	-9,01	2,71

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DAX	21.439,00	+156,82	+0,74%
Futures DAX	21.619,1	+225,1	+1,05%
US 500	6.073,0	+60,7	+1,01%
Dow Jones	44.863,95	+150,37	+0,34%
Indice del Dollaro	107,690	+0,530	+0,49%
Euro Index	126,40	-0,41	-0,32%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,43%
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Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,17%
Saipem	2,3100	-0,0720	-3,02%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,57%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,45%

Petrolio Greggio	73,84	+0,67	+0,92%
Petrolio Brent	76,52	+0,34	+0,45%
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Rame	4,2542	+0,0227	+0,54%
Frumento	545,00	+9,50	+1,77%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,649	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,47	-0,14	-0,11%
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Stati Uniti 10 anni	4,548	+0,020	+0,44%
BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5560	-0,0040	-0,16%

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