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Value Partners High-dividend Stocks A2 Mdis (0P00017XP8)

Hong Kong

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000288743

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017XP8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis (0P00017XP8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,980	7,980	0,000
Azioni	92,020	92,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,358	13,801
Prezzo/Valore contabile	0,930	1,952
Prezzo/Vendite	0,589	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	3,813	8,410
Rendimento dei dividendi	4,770	2,584
Crescita utili su 5 anni	10,719	14,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,190	27,608
Servizi finanziari	19,180	22,246
Industriali	15,850	6,860
Servizi di comunicazione	15,350	9,726
Consumi Ciclici	9,900	17,755
Immobiliari	7,070	3,473
Sanità	3,460	3,107
Servizi pubblici	2,410	2,546
Difesa del consumatore	2,300	4,142
Prodotti di base	0,190	3,229
Energia	0,090	3,334

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,20	1,040.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,93	49.800	+3,53%
China Telecom	CNE1000002V2	5,71	4,44	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,39	5.880	+0.17%
China State Construction Int	KYG216771363	3,79	11,18	-1,41%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,65	3,55	+0,85%
China Railway Group	CNE1000007Z2	2,61	3,76	-0,53%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2,30	20.35	+1.50%
Unimicron Tech	TW0003037008	1,96	161,00	+0,00%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	1,94	23,85	-2,45%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Partners High Dividend StockZ	1,4B	18,93	0,04	4,70
Value Partners High Dividend StoUA1	1,4B	18,71	-0,33	4,32
Value Partners Classic Fund B Units	813,51M	15,01	-8,96	3,94
Value Partners Classic Fund A Units	813,51M	11,83	-9,94	3,94
Value Partners Classic Fund C Uni	813,51M	11,41	-10,38	3,39

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Euro Index	125,90	+0,40	+0,32%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,08	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	74,44	-0,19	-0,25%
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Oro	2.700,90	-36,30	-1,33%
Rame	4,1617	+0,0249	+0,60%
Frumento	564,38	-0,62	-0,11%
Cotone N.2	71,27	+0,50	+0,71%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,26	+0,15	+0,11%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,352	-0,058	-1,31%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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