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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 438,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ValueInvest Asset Management S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PY1O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,340	1,510	0,170
Azioni	98,670	98,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,896	18,062
Prezzo/Valore contabile	3,604	3,048
Prezzo/Vendite	1,452	2,223
Prezzo/Flusso di cassa	12,064	12,380
Rendimento dei dividendi	2,565	2,030
Crescita utili su 5 anni	8,751	10,886

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	33,630	7,678
Industriali	18,280	11,496
Sanità	15,180	13,129
Tecnologia	12,770	23,910
Consumi Ciclici	11,940	10,631
Servizi finanziari	5,150	16,340
Prodotti di base	3,060	4,017

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	5,08	330,20	+0,61%
SAP	DE0007164600	4,95	263,550	0,00%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	33.44	-1.62%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.503,5	+4,25%
Securitas B	SE0000163594	3,84	137,90	-0,33%
Amadeus	ES0109067019	3,76	68,000	0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,73	734,10	+1,87%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	53,96	-0,92%
Nestlé	CH0038863350	3,52	74,68	-0,03%
Henkel	DE0006048432	3,40	83,78	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global I Cac		369,96M	6,88	3,12	7,59

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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