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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 434,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ValueInvest Asset Management S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PY28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,570	1,720	0,150
Azioni	98,440	98,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,386	17,920
Prezzo/Valore contabile	3,311	3,008
Prezzo/Vendite	1,425	2,197
Prezzo/Flusso di cassa	11,774	12,283
Rendimento dei dividendi	2,590	2,054
Crescita utili su 5 anni	8,390	11,330

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	34,970	7,797
Industriali	18,460	11,592
Sanità	15,120	13,547
Consumi Ciclici	12,060	10,463
Tecnologia	11,350	23,503
Servizi finanziari	5,000	16,132
Prodotti di base	3,040	4,138

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	4,92	320,65	+1,08%
SAP	DE0007164600	4,67	236,350	-0,17%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,48	31,24	+0,29%
Diageo	GB0002374006	3,86	2.497,5	+0,16%
Securitas B	SE0000163594	3,81	137,90	+0,29%
Unilever	GB00B10RZP78	3,79	55,02	+0,44%
Amadeus	ES0109067019	3,63	68,240	+1,04%
Nestlé	CH0038863350	3,59	74,08	+0,14%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,33	986,00	+0,94%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,29	63,69	-0,33%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global A Disc		434,23M	6,65	4,24	6,88

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,18	+0,24	+0,19%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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