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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23)

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Asset totali: 444,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svezia

Emittente: ValueInvest Asset Management S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PY23

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY23). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,280	1,430	0,150
Azioni	98,730	98,730	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,655	17,941
Prezzo/Valore contabile	3,305	2,920
Prezzo/Vendite	1,484	2,143
Prezzo/Flusso di cassa	11,650	12,065
Rendimento dei dividendi	2,507	2,069
Crescita utili su 5 anni	8,501	11,277

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	37,010	8,071
Industriali	17,530	11,834
Sanità	15,870	14,043
Consumi Ciclici	12,280	10,485
Tecnologia	9,960	22,848
Servizi finanziari	4,060	15,732
Prodotti di base	3,290	4,328

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Diageo	GB0002374006	4,20	2.344,5	-0,04%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,19	32,16	-1,92%
SAP	DE0007164600	4,19	220,400	-0,54%
Visa A	US92826C8394	4,01	309,85	-0,34%
Nestlé	CH0038863350	3,89	78,00	-1,29%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	54,20	-0,95%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,80	956,20	+1,96%
Securitas B	SE0000163594	3,57	138,25	-3,25%
Amadeus	ES0109067019	3,50	66,840	-1,59%
Henkel	DE0006048432	3,31	77,72	+0,05%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global A Diss		444,22M	6,73	3,55	7,22
	ValueInvest LUX Global A Caps		444,22M	6,73	3,55	7,23

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US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,859	+0,402	+0,38%
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UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
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BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,78	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,28	-0,78	-0,65%
Stati Uniti 10 anni	4,430	+0,122	+2,82%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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