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Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJPA)

Svizzera

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305,410 +2,020 +0,67%

31/08 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: ValueInvest Asset Management S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SJPA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest LUX Japan I Cap (0P0000SJPA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,910	103,040	3,130
Altri	0,090	0,100	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,993	15,266
Prezzo/Valore contabile	1,305	1,411
Prezzo/Vendite	0,891	1,058
Prezzo/Flusso di cassa	8,410	7,793
Rendimento dei dividendi	2,368	2,309
Crescita utili su 5 anni	7,553	11,523

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,904	46,888

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Ultimo	Variazione %
House Foods Group Inc	JP3765400001	3.124,0	-0,06%
Nippn	JP3723000000	2.432,0	+0,79%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	5.866,0	-0,68%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	10.070,0	+0,85%
Makita	JP3862400003	4.503,0	-1,21%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.380,0	-0,85%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	5.429,0	+0,02%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.289,0	-0,48%
Adeka Corp	JP3114800000	3.248,0	-0,03%
Kuraray	JP3269600007	1.688,5	-1,08%

Principali fondi azionari emessi da Lemanik Asset Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global A Capc		456,84M	5,35	4,87	8,05

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Indice del Dollaro	104,955	+0,037	+0,04%
Euro Index	127,83	+0,19	+0,15%

UniCredit	34,560	+0,365	+1,07%
Intesa Sanpaolo	3,5550	+0,0930	+2,69%
Banco Bpm	6,168	+0,052	+0,85%
Stellantis NV	20,265	-0,065	-0,32%
Saipem	2,1840	+0,0370	+1,72%
Telecom Italia	0,2279	+0,0017	+0,75%
BCA MPS	4,584	+0,039	+0,86%

Petrolio Greggio	78,82	+0,71	+0,91%
Petrolio Brent	83,56	+0,60	+0,72%
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Oro	2.329,20	+20,60	+0,89%
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Cotone N.2	77,06	-1,00	-1,28%

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BTP 2Y	3,431	-0,055	-1,58%
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