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Verde Am Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado Previdenciário (0P00016QWO)

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21/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016QWO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,340	1,110	0,770
Azioni	9,230	9,520	0,290
Obbl.	79,470	79,470	0,000
Altri	10,950	10,960	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,600	10,320
Prezzo/Valore contabile	1,374	1,392
Prezzo/Vendite	1,578	1,539
Prezzo/Flusso di cassa	4,442	14,644
Rendimento dei dividendi	4,315	5,447
Crescita utili su 5 anni	27,831	14,999

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	47,410	-0,612
Prodotti di base	15,050	14,932
Energia	13,120	18,641
Consumi Ciclici	8,380	11,132
Servizi finanziari	7,460	25,777
Immobiliari	5,110	-1,481
Industriali	3,460	12,767

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,69	4.343,700	+0,00%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,82	15.533,330	+0,00%
VALE SA	BRVALEDBS028	1,61	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,16	93,00	-1,06%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	0,93	34,88	-0,68%

Principali fondi emessi da Verde Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7,28B	11,24	15,90	13,59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1,5B	2,63	5,99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1,08B	6,20	12,84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947,81M	6,51	10,32	11,93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	660,8M	11,51	13,57	-

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.596,5	+5,4	+0,03%
US 500	6.113,5	-5,2	-0,09%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,980	+0,030	+0,03%
Euro Index	124,40	+0,04	+0,03%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,21	-0,41	-0,55%
Petrolio Brent	77,86	-0,03	-0,04%
Gas naturale	3,931	-0,011	-0,28%
Oro	2.767,72	+2,72	+0,10%
Rame	4,3290	+0,0013	+0,03%
Frumento	549,10	-5,40	-0,97%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,62	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,637	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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