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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 36,16M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Germania
Emittente:  Veritas Investment GmbH
ISIN:  DE000A0MKQQ4 
Tipo di investimento:  Azione
Veri Multi Asset Allocation (I) 1.088,210 -4,550 -0,42%

Holding 0P000126DK

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,790 17,030 4,240
Azioni 27,700 27,720 0,020
Obbl. 57,400 57,700 0,300
Convertibile 1,720 1,720 0,000
Altri 0,390 0,500 0,110

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,982 15,199
Prezzo/Valore contabile 1,958 1,972
Prezzo/Vendite 1,255 1,577
Prezzo/Flusso di cassa 9,532 9,061
Rendimento dei dividendi 3,948 2,904
Crescita utili su 5 anni 8,305 11,337

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 20,430 17,970
Industriali 19,120 14,238
Difesa del consumatore 12,560 7,196
Sanità 12,170 10,534
Consumi Ciclici 10,470 11,854
Servizi di comunicazione 9,060 7,727
Servizi pubblici 6,520 4,044
Tecnologia 4,460 16,073
Energia 1,810 4,436
Prodotti di base 1,780 9,258
Immobiliari 1,630 4,738

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 11

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE00BJK55C48 10,31 5,51 +0,09%
La Française Obligations Carbon Impact S FR0010955476 10,12 - -
  Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS DE000ETFL177 9,99 90,61 -0,10%
La Française Carbon Impact 2026 S FR0013431178 9,82 - -
  iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y IE00BYZTVV78 9,72 4,974 -0,06%
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 5,52 5,35 0,07%
  iShares EURO STOXX 50 UCITS DE0005933956 4,88 48,80 -0,28%
  db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig IE00BD4DXB77 4,85 8,290 -0,32%
La Française Trésorerie ISR I FR0010609115 4,78 - -
E-mini S&P 500 Future Dec 24 - 0,95 - -

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Ve RI Equities Europe I 212,08M 12,96 3,45 4,97
  Ve-RI Equities Europe (R) 212,08M 9,40 1,97 4,32
  Veri ETF Dachfonds I 56,4M 11,96 2,33 3,42
  Veri ETF Dachfonds W 56,4M 7,56 2,51 2,73
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