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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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20/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000OVS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,790	17,030	4,240
Azioni	27,700	27,720	0,020
Obbl.	57,400	57,700	0,300
Convertibile	1,720	1,720	0,000
Altri	0,390	0,500	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,982	15,295
Prezzo/Valore contabile	1,958	1,994
Prezzo/Vendite	1,255	1,561
Prezzo/Flusso di cassa	9,532	9,117
Rendimento dei dividendi	3,948	2,855
Crescita utili su 5 anni	8,305	11,295

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,430	17,595
Industriali	19,120	14,290
Difesa del consumatore	12,560	7,213
Sanità	12,170	10,392
Consumi Ciclici	10,470	12,001
Servizi di comunicazione	9,060	7,805
Servizi pubblici	6,520	3,960
Tecnologia	4,460	16,408
Energia	1,810	4,426
Prodotti di base	1,780	9,259
Immobiliari	1,630	4,713

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,31	5,52	+0,18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,12	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,99	89,71	-0,05%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9,82	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9,72	4,980	+0,02%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,52	5,39	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,88	52,37	+0,81%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,85	8,306	0,00%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,78	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,95	-	-

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	36,04M	8,87	-0,74	-
Ve-RI Listed Real Estate I	26,76M	11,24	0,07	4,95
Ve-RI Listed Real Estate R	26,76M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,52M	9,74	4,12	4,75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,52M	9,49	3,47	4,01

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US 500	6.090,1	+40,8	+0,67%
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Frumento	553,75	-5,00	-0,89%
Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
Euro Bund	131,76	-0,19	-0,14%
BTP italiani	119,34	-0,10	-0,08%
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BTP 30 Y	4,260	-0,004	-0,09%
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