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La Française Systematic Multi Asset Allocation W (0P00015KUU)

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03/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W2AF2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015KUU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,240	16,430	4,190
Azioni	28,510	28,570	0,060
Obbl.	58,510	58,640	0,130
Convertibile	0,450	0,450	0,000
Altri	0,300	0,310	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,411	15,461
Prezzo/Valore contabile	2,313	2,148
Prezzo/Vendite	1,045	1,564
Prezzo/Flusso di cassa	8,139	9,297
Rendimento dei dividendi	4,146	2,850
Crescita utili su 5 anni	7,308	10,386

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,480	19,383
Industriali	18,030	14,329
Difesa del consumatore	14,980	6,838
Servizi pubblici	9,170	4,556
Servizi di comunicazione	9,020	8,622
Sanità	7,740	9,038
Consumi Ciclici	7,590	12,201
Tecnologia	4,380	13,874
Immobiliari	3,170	3,954
Energia	0,770	4,024
Prodotti di base	0,660	11,125

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	12,60	4,963	0,00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,24	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10,10	90,05	-0,04%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	9,95	5,82	0,06%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	7,32	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,19	5,37	0,08%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	5,16	8,560	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,48	58.00	+0.35%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	3,62	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation R	30,13M	3,47	5,58	-0,01
Ve-RI Listed Real Estate I	25,83M	0,22	4,46	4,29
Ve-RI Listed Real Estate R	25,83M	-0,35	4,00	3,61
Ve-RI Listed Infrastructure I	16,93M	5,58	5,80	4,93
Ve-RI Listed Infrastructure R	16,93M	4,99	5,42	4,27

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DAX	24.015,01	+120,65	+0,50%
Futures DAX	24.036,8	+115,8	+0,48%
US 500	6.868,2	+11,3	+0,16%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	99,017	+0,064	+0,06%
Euro Index	141,79	+0,01	+0,01%

UniCredit	65,820	+0,110	+0,17%
Intesa Sanpaolo	5,6330	+0,0150	+0,27%
Banco Bpm	12,100	+0,025	+0,21%
Stellantis NV	10,398	+0,214	+2,10%
Saipem	2,4270	+0,0010	+0,04%
Telecom Italia	0,5030	+0,0040	+0,80%
BCA MPS	7,590	-0,047	-0,62%

Petrolio Greggio	59,59	-0,08	-0,13%
Petrolio Brent	63,22	-0,04	-0,06%
Gas naturale	5,050	-0,013	-0,26%
Oro	4.252,25	+9,25	+0,22%
Rame	5,4323	+0,0588	+1,09%
Frumento	537,38	-2,63	-0,49%
Cotone N.2	64,22	+0,14	+0,22%

BTP 10Y	3,478	+0,005	+0,14%
BTP 2Y	2,298	+0,007	+0,31%
Euro Bund	128,01	-0,11	-0,08%
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Stati Uniti 10 anni	4,112	+0,003	+0,07%
BTP 30 Y	4,381	+0,002	+0,05%
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HDFC Standard Lif.	29,763	+0,004	+0,01%
Philippine Stock .	715,100	-2,230	-0,31%
LEV	0,3200	0,0000	0,00%
Samsung KODEX Gam.	6.305	-10	-0,16%