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La Française Systematic Multi Asset Allocation W (0P00015KUU)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W2AF2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015KUU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,820	15,130	3,310
Azioni	27,250	27,820	0,570
Obbl.	58,730	58,800	0,070
Convertibile	1,820	1,820	0,000
Altri	0,390	0,450	0,060

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,805	15,173
Prezzo/Valore contabile	1,927	1,971
Prezzo/Vendite	1,236	1,552
Prezzo/Flusso di cassa	9,559	9,188
Rendimento dei dividendi	4,001	2,898
Crescita utili su 5 anni	8,343	11,155

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,010	18,161
Industriali	19,780	14,414
Difesa del consumatore	12,790	7,110
Sanità	12,160	10,083
Consumi Ciclici	10,650	11,891
Servizi di comunicazione	8,940	7,795
Servizi pubblici	6,680	4,026
Tecnologia	3,040	15,828
Prodotti di base	1,790	9,059
Energia	1,610	4,411
Immobiliari	1,550	5,291

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,72	5,58	0,00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,46	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10,26	90,25	-0,09%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10,20	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,09	4,996	-0,20%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,72	5,42	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,13	55,35	-0,07%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,89	8,411	+0,72%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2,05	-	-
Pearson	GB0006776081	0,58	1.344,00	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation R	36,28M	1,62	1,48	-0,23
Ve-RI Listed Real Estate I	27,2M	6,03	-3,78	4,34
Ve-RI Listed Real Estate R	27,2M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,38M	11,92	2,84	4,56
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,38M	11,55	2,21	3,82

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,42	-0,43	-0,32%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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