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Vermögensmanagement-fonds Für Stiftungen R (0P000135R4)

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BQ7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000135R4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R (0P000135R4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,550	14,590	0,040
Azioni	24,910	25,140	0,230
Obbl.	56,360	60,610	4,250
Convertibile	1,670	1,670	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	2,380	2,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,103	16,279
Prezzo/Valore contabile	2,771	2,424
Prezzo/Vendite	1,654	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	9,173	10,241
Rendimento dei dividendi	2,603	2,581
Crescita utili su 5 anni	10,067	11,190

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,090	20,681
Sanità	15,190	12,810
Industriali	15,080	11,249
Servizi finanziari	11,990	16,668
Difesa del consumatore	10,370	7,479
Consumi Ciclici	9,460	10,652
Servizi di comunicazione	6,330	6,925
Prodotti di base	5,070	5,402
Energia	3,670	3,691
Servizi pubblici	3,170	3,429
Immobiliari	0,580	4,215

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997	16,08	17,890	+0,68%
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	15,30	-	-
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	15,18	23,540	+0,04%
Phaidros Funds - Conservative D	LU0948471684	14,92	145,470	-0,21%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	13,87	1.179,730	+0,23%
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	10,92	53,530	+0,07%
ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR	DE000A2P5QA0	9,07	-	-

Principali fondi azionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dirk Muller Premium Aktien R	266,07M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	301,9M	3,24	0,20	1,74
Warburg Portfolio Flexibel V	142,77M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,77M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,77M	7,02	-0,71	2,34

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Frumento	572,50	+1,00	+0,17%
Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%
BTP italiani	119,47	+0,61	+0,51%
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BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
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