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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

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20/12 - Chiuso. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 198,63M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU0752070267 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 88,840 +0,100 +0,11%

Holding 0P0000VPQL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 10,930 52,170 41,240
Obbl. 89,070 112,580 23,510

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,413 15,200
Prezzo/Valore contabile 2,755 1,248
Prezzo/Vendite 3,443 5,839
Prezzo/Flusso di cassa 11,965 1.150,800
Rendimento dei dividendi 1,976 2,542
Crescita utili su 5 anni 5,739 11,828

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 88,836 70,238
Derivato 0,045 108,627
Denaro 10,887 35,814

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 42

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Inter-American Development Bank 7% XS2608242108 5,64 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 4,97 0,000 0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828% MYBMS1900047 4,42 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 3,36 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 3,34 - -
African Development Bank 10.25% XS2689236243 3,34 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 3,26 941,130 0,00%
Czech (Republic of) 4.9% CZ0001006894 3,14 - -
  Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033 IDG000010406 3,13 96,98 +0,07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% XS2439526547 3,11 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU1395536169 890,56M -0,55 -5,50 -
  LU1395536912 890,56M -0,17 -4,93 -
  Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF 198,63M -5,88 -2,61 -2,99
  Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF 198,63M -5,30 -1,98 -2,37
  Vontobel Swiss Money I CHF 76,07M 1,71 0,50 -0,17
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