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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 195,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SOZO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,290	63,950	52,660
Obbl.	88,710	123,550	34,840

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,413	13,844
Prezzo/Valore contabile	2,755	1,899
Prezzo/Vendite	3,443	2,364
Prezzo/Flusso di cassa	11,965	232,551
Rendimento dei dividendi	1,976	8,300
Crescita utili su 5 anni	5,739	13,724

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,557	48,086
Derivato	-0,317	37,547
Denaro	11,603	26,642

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,94	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,17	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,11	97,14	+0,29%

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1395536169	882,58M	-1,35	-5,63	-
LU1395536912	882,58M	-0,90	-5,09	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	195,81M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	195,81M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel Swiss Money I CHF	76,85M	2,10	0,70	-0,13

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Futures DAX	21.602,0	+10,9	+0,05%
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