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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond Hn (hedged) Gbp (0P00014J22)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1092317624

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014J22

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h (0P00014J22). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,120	19,890	14,770
Azioni	0,020	0,030	0,010
Obbl.	94,670	100,030	5,360
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,523	27,355
Prezzo/Valore contabile	0,575	1,794
Prezzo/Vendite	0,227	2,338
Prezzo/Flusso di cassa	1,275	253,840
Rendimento dei dividendi	-	8,130
Crescita utili su 5 anni	-	14,500

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	96,000	52,177
Difesa del consumatore	3,480	6,429
Prodotti di base	0,520	17,704

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 383

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us Long Bond(Cbt) Sep23	-	5,05	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,93	-	-
Portugal Tf 2,25% Ap34 Eur	PTOTEWOE0017	1,03	93,77	0,00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,98	87,659	-0,93%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,90	83,660	-0,13%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	0,86	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.45%	XS2050404800	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	0,74	-	-
American International Group, Inc. 1.875%	XS1627602201	0,74	-	-
Heathrow Funding Limited 1.5%	XS1186176571	0,73	-	-

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
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TRIG	113,45	+0,35	+0,31%
Finland 2.875 15-.	101,490	0,000	0,00%
COO	0,0900	0,0000	0,00%
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Nomura Global Hig.	22.257,000	-116,000	-0,52%
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