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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 176,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J361

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,260	120,590	17,330

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,978	48,436
Governo	34,250	34,842
Derivato	-0,204	9,016
Cartolarizzato	10,024	6,898
Denaro	-3,047	16,527

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,92	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,44	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,14	100,723	-0,01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,17	96,550	-0,03%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,17	96,530	+0,15%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,15	95,68	-0,02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,47	97,67	-0,05%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	2,42	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2,12	-	-
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,45B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,45B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,08B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,08B	13,09	-0,00	1,88

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