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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G Usd (0P00016YRM)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 891,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1309987045

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016YRM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G (0P00016YRM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,740	49,320	48,580
Obbl.	98,540	107,860	9,320
Convertibile	0,730	0,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,043	67,503
Derivato	2,085	59,784
Governo	3,719	16,321
Denaro	-1,572	14,863

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 274

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,68	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,64	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	3,21	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,88	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,86	-	-
Morgan Stanley 5.213%	XS2927570858	0,84	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,80	-	-
State Bank of India (London) 5.125%	XS2945642093	0,79	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0,77	-	-
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,19B	1,49	2,39	3,70
V EM Debt I	3,19B	1,54	2,97	4,30
V EM Debt N	3,19B	1,54	2,93	4,26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	891,32M	3,13	-2,02	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	891,32M	3,14	-2,02	-

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.593,0	+46,0	+0,20%
US 500	6.125,3	+10,8	+0,18%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,630	+0,055	+0,05%
Euro Index	127,21	0,00	0,00%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,79	+0,05	+0,07%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,545	+0,027	+0,77%
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