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VTB - Emerging Markets Eurobond Fund dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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18/03 - Dati in Ritardo. Valuta in RUB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Russia

Emittente: VTB Capital Investment Management

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000URCQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VTB - Emerging Markets Eurobond Fund (0P0000URCQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,950	6,950	0,000
Obbl.	93,050	93,050	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,949	23,737
Governo	26,098	22,855
Denaro	6,954	21,897

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	6,19	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.75%	-	5,69	-	-
Oil & Gas Hldg Co B S C 7.5%	-	4,95	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	4,40	-	-
Alsea Sab De Cv 7.75%	-	3,23	-	-
Lukoil International Finance BV 4.75 02-NOV-2026	XS1514045886	3,16	76,500	0,00%
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	3,06	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.6%	XS1953057061	3,02	-	-
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5%	-	2,99	-	-
Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%	-	2,93	-	-

Principali fondi emessi da VTB Capital Investment Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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Indice del Dollaro	106,007	+0,057	+0,05%
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Stellantis NV	12,462	-0,078	-0,62%
Saipem	2,3140	-0,0040	-0,17%
Telecom Italia	0,2189	+0,0017	+0,78%
BCA MPS	5,522	+0,106	+1,96%

Petrolio Greggio	68,20	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,00	+0,11	+0,15%
Gas naturale	2,879	-0,028	-0,96%
Oro	2.614,60	+8,30	+0,32%
Rame	4,1335	-0,0030	-0,07%
Frumento	548,12	-3,88	-0,70%
Cotone N.2	68,71	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,642	+0,008	+0,22%
BTP 2Y	2,649	-0,019	-0,71%
Euro Bund	132,01	+0,23	+0,17%
BTP italiani	119,56	+0,28	+0,23%
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Germania 10 anni	2,3650	+0,0130	+0,55%

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