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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 613,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000J5KA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,400	3,570	1,170
Azioni	23,370	23,370	0,000
Obbl.	71,860	72,580	0,720
Convertibile	0,330	0,330	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	1,840	1,840	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,576	15,088
Prezzo/Valore contabile	2,583	2,124
Prezzo/Vendite	1,495	1,423
Prezzo/Flusso di cassa	10,746	8,824
Rendimento dei dividendi	2,467	3,002
Crescita utili su 5 anni	12,131	10,621

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,830	16,719
Tecnologia	22,270	16,649
Prodotti di base	9,980	6,178
Industriali	8,180	14,341
Sanità	7,530	12,380
Consumi Ciclici	7,230	11,434
Servizi di comunicazione	6,770	6,221
Difesa del consumatore	6,640	8,146
Energia	1,030	4,900
Immobiliari	0,980	2,720
Servizi pubblici	0,560	4,608

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,34	47,83	+0,25%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	6,24	99,30	+0,01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,96	4,951	+0,10%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,38	150,89	+0,21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,20	98,930	+0,60%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,17	94,310	+0,22%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,11	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,69	83,040	+0,29%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,54	50,27	+0,38%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,48	138,61	+0,21%

Principali fondi azionari emessi da Landesbank Baden-Württemberg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	613,06M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	613,06M	2,70	0,87	1,82
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	613,06M	2,70	0,87	1,82
Deutsche Aktien Total Return II	311,69M	-6,56	0,95	6,62
Deutsche Aktien Total Return I	311,69M	-6,86	-0,79	4,68

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Petrolio Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Frumento	623,25	+19,25	+3,19%
Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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