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Wanjia Money Market Fund R (519501)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519501

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Wanjia Money Market Fund R (519501). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	31,470	31,470
Obbl.	2,440	2,440
Altri	66,090	66,090

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	31,468	53,578
Azienda	2,439	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	25,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0,94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0,50	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0,50	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0,50	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	0,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Wanjia Daily Salary MMkt A	21,98B	1,50	1,94	2,47
Wanjia Daily Salary MMkt B	21,98B	1,70	2,18	2,71
Wanjia Money Market A	21,34B	1,49	1,90	2,52
Wanjia Money Market B	21,34B	1,69	2,14	2,76
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,61	2,05	2,67

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Indice del Dollaro	106,605	-0,902	-0,84%
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Petrolio Greggio	70,39	-0,85	-1,19%
Petrolio Brent	73,86	-0,77	-1,03%
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Cotone N.2	71,54	+0,77	+1,09%

BTP 10Y	3,476	-0,032	-0,91%
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Euro Bund	133,44	+0,33	+0,25%
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