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Warburg - Defensiv - Fonds I (0P000151G5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000151G5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	36,920	44,500	7,580
Obbl.	79,560	79,560	0,000
Convertibile	1,840	1,840	0,000
Altri	0,660	0,660	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,111	16,856
Prezzo/Valore contabile	2,451	2,539
Prezzo/Vendite	1,774	1,809
Prezzo/Flusso di cassa	10,689	9,827
Rendimento dei dividendi	2,537	2,614
Crescita utili su 5 anni	9,107	10,968

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,930	24,165
Servizi finanziari	16,090	17,116
Consumi Ciclici	13,630	11,922
Industriali	12,860	11,723
Sanità	8,190	11,853
Difesa del consumatore	6,470	7,138
Servizi di comunicazione	6,180	6,057
Energia	4,610	4,793
Prodotti di base	3,080	4,412
Servizi pubblici	3,050	3,558
Immobiliari	0,910	1,996

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 92

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4,80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3,68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3,59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2,96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2,94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2,84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2,58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2,46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2,20	-	-

Principali fondi emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MPF ATHENE	35,74M	11,51	5,12	4,63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24,12M	9,30	3,18	1,87
MPF TRUE VALUE	17,09M	10,47	3,39	3,74
MPF ALLEGRO	16,93M	11,39	4,10	3,42
MPF WATERVILLE	14,18M	9,90	3,09	3,37

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Futures DAX	20.318,0	+272,0	+1,36%
US 500	6.011,4	+68,8	+1,16%
Dow Jones	42.925,44	+193,31	+0,45%
Indice del Dollaro	108,085	-0,713	-0,66%
Euro Index	126,45	+0,83	+0,66%

UniCredit	39,500	+1,155	+3,01%
Intesa Sanpaolo	3,9220	+0,0730	+1,90%
Banco Bpm	7,844	+0,150	+1,95%
Stellantis NV	12,688	+0,512	+4,21%
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BCA MPS	6,800	+0,152	+2,29%

Petrolio Greggio	74,06	+0,10	+0,14%
Petrolio Brent	76,68	+0,17	+0,22%
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Oro	2.646,41	-8,29	-0,31%
Rame	4,1902	+0,1167	+2,86%
Frumento	541,90	+11,90	+2,25%
Cotone N.2	68,50	+0,84	+1,24%

BTP 10Y	3,584	-0,017	-0,47%
BTP 2Y	2,516	-0,007	-0,28%
Euro Bund	132,22	-0,42	-0,32%
BTP italiani	119,44	+0,05	+0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,632	+0,037	+0,81%
BTP 30 Y	4,234	-0,040	-0,94%
Germania 10 anni	2,4580	+0,0310	+1,28%

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