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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000OZW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,570	43,060	31,490
Azioni	37,350	45,180	7,830
Obbl.	51,000	51,000	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,859	15,119
Prezzo/Valore contabile	2,774	2,036
Prezzo/Vendite	1,986	1,380
Prezzo/Flusso di cassa	12,257	8,362
Rendimento dei dividendi	2,382	2,871
Crescita utili su 5 anni	10,335	11,276

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,240	16,435
Sanità	14,090	11,963
Servizi finanziari	13,290	14,916
Consumi Ciclici	11,300	11,493
Difesa del consumatore	11,100	8,117
Industriali	10,190	15,577
Servizi di comunicazione	8,440	6,096
Prodotti di base	6,280	8,564
Servizi pubblici	1,060	4,030
Energia	0,640	5,072
Immobiliari	0,360	3,187

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 241

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	7,03	94,580	-0,31%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,52	120,340	+0,01%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration	LU2178481649	4,00	44,42	-0,11%
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3,51	212,77	-0,23%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,49	6,577	-0,03%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	3,09	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	2,58	6,18	-0,82%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2,53	5,12	-0,30%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	2,45	138,76	-0,08%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	2,41	-	-

Principali fondi azionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dirk Muller Premium Aktien R	298,71M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	293,38M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	147,9M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	147,9M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	147,9M	4,63	-0,57	2,15

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Frumento	704,00	+6,00	+0,86%
Cotone N.2	77,78	+1,40	+1,83%

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