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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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Asset totali: 98,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000OZW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	60,880	61,100	0,220
Obbl.	45,850	45,850	0,000
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,381	15,203
Prezzo/Valore contabile	3,482	2,137
Prezzo/Vendite	2,570	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	14,425	8,950
Rendimento dei dividendi	1,810	2,846
Crescita utili su 5 anni	11,427	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,270	17,336
Servizi finanziari	12,830	15,635
Sanità	12,830	11,850
Consumi Ciclici	10,380	11,869
Servizi di comunicazione	9,560	6,465
Industriali	9,130	15,321
Difesa del consumatore	7,290	7,451
Prodotti di base	3,600	7,488
Energia	1,460	4,677
Servizi pubblici	1,040	4,014
Immobiliari	0,620	3,737

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 264

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	6,48	98,480	+0,27%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,39	127,440	+0,28%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,84	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	3,15	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 24	-	3,10	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2,91	5,42	-0,18%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	2,87	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	2,72	221,39	-0,03%
NVIDIA	US67066G1040	2,47	136.85	+0.61%
Apple	US0378331005	2,43	234,90	+0,87%

Principali fondi azionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Warburg Pax Substanz Fonds	304,94M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,62M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143,63M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	143,63M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	143,63M	7,02	-0,71	2,34

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Cotone N.2	71,43	-0,29	-0,40%

BTP 10Y	3,454	-0,005	-0,14%
BTP 2Y	2,474	-0,021	-0,84%
Euro Bund	133,91	+0,23	+0,17%
BTP italiani	121,31	+0,15	+0,12%
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BTP 30 Y	4,125	+0,001	+0,02%
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