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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 304,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68210703

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,050	2,240	0,190
Azioni	17,310	17,310	0,000
Obbl.	80,650	80,670	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,476	16,225
Prezzo/Valore contabile	3,511	2,453
Prezzo/Vendite	2,748	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	14,786	10,349
Rendimento dei dividendi	2,206	2,589
Crescita utili su 5 anni	10,525	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,240	20,688
Servizi finanziari	23,920	16,419
Consumi Ciclici	11,510	10,944
Industriali	10,490	11,697
Sanità	8,150	12,459
Difesa del consumatore	7,980	7,441
Servizi di comunicazione	4,860	6,825
Prodotti di base	4,080	5,266
Energia	0,400	3,683
Servizi pubblici	0,370	3,528

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 381

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	77,89	-0,05%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	96,86	-0,09%
Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur	EU000A3K4DV0	0,88	102,590	-0,32%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Principali fondi azionari emessi da Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dirk Muller Premium Aktien R	252,17M	1,39	-1,20	-
Global Economic Performance Fonds	141,2M	19,34	7,54	6,35
Warburg Portfolio Flexibel T	141,56M	7,42	-0,61	2,12
Warburg Portfolio Flexibel A	141,56M	7,42	-0,61	2,12
Warburg Portfolio Flexibel V	141,56M	7,43	-0,61	2,01

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Euro Index	126,42	-0,01	-0,00%

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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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