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Western Asset Soberano Ii Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Selic (0P00017UYJ)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 501,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTR5CTF005

S/N: 22.773.421/0001-98

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
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- Analisi tecnica
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Holding 0P00017UYJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE (0P00017UYJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,012	72,642
Denaro	-0,012	517,165

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30,18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26,78	16.057,780	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	17,58	-0,008	700,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12,85	15.986,830	+0,07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11,13	4.313,190	+0,46%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0,74	0,001	-50,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,74	0,049	+2,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4,05B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,62B	1,04	12,12	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	911,17M	9,98	12,15	9,27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	707,08M	10,43	12,48	9,56
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	368,1M	10,98	10,91	9,53

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Petrolio Greggio	70,58	-0,13	-0,18%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
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