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White Fleet Cs Equity Spain A Eur (0P0000YQAS)

Lussemburgo

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04/12 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0860367894

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YQAS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo White Fleet CS Equity Spain A EUR (0P0000YQAS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,320	5,320	0,000
Azioni	94,680	94,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,391	10,733
Prezzo/Valore contabile	1,295	1,271
Prezzo/Vendite	0,832	0,815
Prezzo/Flusso di cassa	3,146	4,933
Rendimento dei dividendi	4,839	4,379
Crescita utili su 5 anni	6,829	12,346

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,880	23,088
Industriali	19,660	17,998
Consumi Ciclici	15,850	16,604
Prodotti di base	15,070	7,694
Servizi di comunicazione	9,820	5,274
Energia	7,430	4,384
Servizi pubblici	3,920	13,225
Tecnologia	3,190	4,662
Sanità	3,040	4,433
Difesa del consumatore	1,310	2,868
Immobiliari	0,830	7,325

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	8,80	115,70	+0,52%
Telefonica	ES0178430E18	8,34	4,1870	+0,77%
The Navigator	PTPTI0AM0006	4,97	4,084	+0,54%
Caixabank	ES0140609019	4,89	5,110	-0,04%
Repsol	ES0173516115	4,25	15,050	+0,97%
Gestamp Automocion	-	3,95	-	-
Santander	ES0113900J37	3,27	4,7595	+0,15%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,13	-	-
Bankia SA	-	3,10	-	-
Inditex	ES0148396007	3,07	44,750	+1,02%

Principali fondi azionari emessi da MultiConcept Fund Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0263855479	546,67M	-1,68	3,00	5,23
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	366,7M	9,86	10,85	14,23
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	366,7M	9,56	9,97	13,30
LU1366033964	111,08M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54,04M	2,06	5,08	6,29

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Futures DAX	18.852,5	+92,5	+0,49%
US 500	5.317,1	+12,4	+0,23%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,510	-0,128	-0,12%
Euro Index	129,02	+0,01	+0,01%

UniCredit	36,440	+0,230	+0,64%
Intesa Sanpaolo	3,5640	+0,0130	+0,37%
Banco Bpm	6,482	+0,002	+0,03%
Stellantis NV	20,855	+0,305	+1,48%
Saipem	2,3820	+0,0820	+3,57%
Telecom Italia	0,2519	+0,0056	+2,27%
BCA MPS	5,070	+0,036	+0,72%

Petrolio Greggio	78,68	+0,96	+1,24%
Petrolio Brent	82,82	+0,98	+1,20%
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Rame	4,8285	+0,0750	+1,58%
Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,831	-0,056	-1,44%
BTP 2Y	3,553	-0,086	-2,36%
Euro Bund	130,34	+0,24	+0,18%
BTP italiani	117,75	+0,48	+0,41%
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BTP 30 Y	4,341	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5485	+0,0025	+0,10%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
White Fleet CS Eq.	139,340	+2,230	+1,63%
T. Rowe Price Gro.	33,11	+0,65	+2,00%
Plain Capital Sty.	110,330	+0,010	+0,01%
KRIO	251,50	+10,00	+4,14%
0989	0,075	-0,005	-6,25%
Thana One Fund	9,941	+0,020	+0,19%
Universal Invest .	251,170	+0,130	+0,05%
9521	19,98	0,00	0,00%