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Wm Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário (0P000154JZ)

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24/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 927,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRWMP2CTF001

S/N: 20.833.938/0001-08

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000154JZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENT (0P000154JZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,980	5,050	0,070
Azioni	0,150	0,150	0,000
Obbl.	91,960	91,970	0,010
Altri	2,910	2,910	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,205
Prezzo/Valore contabile	-	1,407
Prezzo/Vendite	-	4,052
Prezzo/Flusso di cassa	-	87,673
Rendimento dei dividendi	-	6,421
Crescita utili su 5 anni	-	17,892

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	56,450

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	19,05	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11,86	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	2,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	1,86	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,39	15.949,720	+0,05%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,18	-	-
RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. 4.25% 10	BRRODBDBS004	1,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,12M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	265,66M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,75M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,57M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319,91M	7,18	11,19	11,33

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Futures DAX	21.591,5	+4,7	+0,02%
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Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
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Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,61	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	76,28	-0,21	-0,27%
Gas naturale	3,070	-0,018	-0,58%
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Rame	4,2150	-0,0355	-0,84%
Frumento	550,12	+5,12	+0,94%
Cotone N.2	67,11	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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