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Ishares World Ex-euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Usd (0P0000HR8O)

Irlanda

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08/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0005033380

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HR8O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds World ex Euro (0P0000HR8O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,260	0,460	0,200
Obbl.	99,740	99,740	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,745	66,849
Denaro	0,255	12,566

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 792

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	1,82	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10004R114	1,34	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	1,21	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10005JJ69	0,88	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10005R9B1	0,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0,80	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	0,69	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	0,67	-	-
China (People's Republic Of) 2.39%	CND100074JJ4	0,64	-	-
United States Treasury Notes 3.62%	-	0,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlackRock USD Liq Core Shares Acc	93,92B	5,29	4,02	1,83
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,32B	-0,67	-4,73	2,07
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,32B	-0,81	-4,85	1,94
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1,35B	2,46	-1,78	2,42
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,35B	2,33	-1,90	2,31

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
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