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 Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStra0P0000.132,10-0,01%1,26B08/05 
 Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStra0P0000.160,93-0,01%1,26B08/05 
 HSBC World Selection - Cautious Portfolio Institut0P0000.1,76+0,33%514,84M08/05 
 Legal & General Multi-Index 3 Fund F Acc0P0000.0,710,00%74,02K08/05 
 Legal & General Multi-Index 3 Fund F Dist0P0000.0,590,00%48,05K08/05 
 Legal & General Multi-Index 3 Fund I Acc0P0000.0,720,00%265,38M08/05 
 Legal & General Multi-Index 3 Fund I Dist0P0000.0,590,02%12,41M08/05 
 Legal & General Multi-Index 3 Fund C Acc0P0001.0,720,01%103,43M08/05 
 Legal & General Multi-Index 3 Fund C Dist0P0001.0,590,00%859K08/05 
 Aegon International M&G Optimal Income A0P0000.1,695+0,91%1,27M07/05 
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