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Yelin Lapidot Tracking Portf 1 Fibi Il (0P0000MXN3)

Tel Aviv

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23/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051143928

S/N: 5114392

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MXN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Yelin Lapidot Tracking Portf 1 FIBI (0P0000MXN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,630	2,630
Azioni	3,080	3,080
Obbl.	93,130	93,130
Altri	1,160	1,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,735	10,548
Prezzo/Valore contabile	1,097	1,658
Prezzo/Vendite	0,934	1,367
Prezzo/Flusso di cassa	6,029	7,721
Rendimento dei dividendi	3,565	2,910
Crescita utili su 5 anni	12,000	12,844

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,070	23,816
Immobiliari	19,520	15,848
Servizi pubblici	11,960	5,458
Sanità	6,810	7,975
Tecnologia	4,730	17,435
Industriali	4,390	10,877
Energia	4,280	7,476
Difesa del consumatore	4,160	5,887
Prodotti di base	3,990	4,145
Servizi di comunicazione	3,080	6,642

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	14,83	99,950	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,96	94,030	+0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8,19	101,950	+0,06%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3,96	101,500	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,79	112,600	+0,02%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,26	113,11	-0,01%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2,24	-	-
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	1,86	117,29	-0,16%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 2.2% 01-12-25	IL0023001840	1,75	115,43	-0,07%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,74	113,20	-0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1,02B	6,48	2,19	3,16
Yelin Lapidot 90/10	1,02B	6,97	1,89	2,57
Yelin Lapidot 9010 Growth	917,06M	6,86	1,97	3,05
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900,69M	7,39	1,86	2,97
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836,68M	11,51	4,30	4,23

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Petrolio Brent	77,07	-0,48	-0,62%
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Rame	4,2912	-0,0298	-0,69%
Frumento	540,88	-3,12	-0,57%
Cotone N.2	67,91	+0,30	+0,44%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,54	+0,29	+0,22%
BTP italiani	118,86	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,592	-0,031	-0,67%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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