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Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026)

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07/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 698,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 180026

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo YinHua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,880	2,880
Azioni	17,370	17,370
Obbl.	25,130	25,130
Convertibile	11,840	11,840
Altri	42,780	42,780

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,806	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,596	2,257
Prezzo/Vendite	1,391	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	7,104	13,555
Rendimento dei dividendi	2,313	2,628
Crescita utili su 5 anni	10,008	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,550	21,231
Industriali	18,770	22,389
Sanità	13,700	11,873
Prodotti di base	11,320	16,749
Difesa del consumatore	10,850	12,026
Servizi finanziari	6,670	13,657
Consumi Ciclici	6,520	12,991
Servizi di comunicazione	4,260	5,253
Immobiliari	3,030	5,253
Servizi pubblici	2,440	7,259
Energia	1,890	8,074

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,61	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2022 MTN2	-	5,44	-	-
YIXING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,41	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	4,35	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4,32	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0,50	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD. BOND	-	0,44	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,42	8,98	-3,13%

Principali fondi obbligazionari emessi da Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100,32B	0,45	1,83	2,65
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100,32B	0,51	2,08	-
Yinhua Money Market A	67,23B	0,44	1,84	2,67
Yinhua Money Market B	67,23B	0,50	2,09	2,91
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B	63,93B	0,00	0,00	-

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US 500	5.165,0	-22,7	-0,44%
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Euro Index	128,17	+0,08	+0,06%

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