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Zcapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC)

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 606,92M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Svizzera
Emittente:  LB(Swiss) Investment AG
ISIN:  CH0194666555 
Tipo di investimento:  Azione
zCapital Swiss Dividend Fund A 2.169,290 +17,440 +0,81%

Holding 0P0000XAIC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo zCapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 6,170 6,170 0,000
Azioni 93,830 93,830 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,036 17,748
Prezzo/Valore contabile 2,837 3,197
Prezzo/Vendite 1,365 1,948
Prezzo/Flusso di cassa 11,340 13,212
Rendimento dei dividendi 3,713 2,922
Crescita utili su 5 anni - 7,698

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 24,390 20,028
Industriali 21,860 15,913
Sanità 21,240 29,953
Difesa del consumatore 9,270 14,405
Prodotti di base 7,990 8,035
Tecnologia 4,120 4,204
Immobiliari 3,760 2,111
Servizi di comunicazione 2,990 2,630
Servizi pubblici 2,500 1,099
Consumi Ciclici 1,870 5,526

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Novartis CH0012005267 9,05 90,57 +0,88%
  Roche Holding Participation CH0012032048 8,79 222,00 +0,32%
  Nestlé CH0038863350 8,70 93,90 +1,89%
  ABB CH0012221716 5,89 46,56 +1,82%
  Zurich Insurance Group CH0011075394 4,39 456,50 +1,09%
  Holcim CH0012214059 4,27 79,86 +0,73%
  Swiss Re CH0126881561 3,47 103,85 +1,32%
  SGS CH1256740924 2,97 82,54 +0,19%
  Swisscom CH0008742519 2,81 497,80 +0,40%
  Givaudan CH0010645932 2,54 4.074,00 +0,05%

Principali fondi azionari emessi da zCapital AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  zCapital Swiss Small Mid Cap Fund 1,01B 3,79 -1,74 7,73
  zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH 1,01B 1,21 -0,28 8,24
  zCapital Swiss Dividend Fund ZA 606,92M 7,73 5,96 8,87
  Precious Capital Global Mining and 105,49M -6,57 -12,77 4,87
  Swiss Opportunity Fund 67M 1,18 -1,95 5,79
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