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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

Shanghai

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25/02 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 398031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,620	7,620
Azioni	60,020	60,020
Convertibile	11,770	11,770
Altri	20,590	20,590

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,099	17,577
Prezzo/Valore contabile	1,406	2,212
Prezzo/Vendite	0,884	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	7,397	9,656
Rendimento dei dividendi	3,852	2,492
Crescita utili su 5 anni	9,684	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	17,330	6,273
Energia	15,640	7,607
Industriali	14,400	24,258
Difesa del consumatore	14,320	10,946
Tecnologia	10,330	24,851
Servizi finanziari	9,860	7,361
Prodotti di base	6,360	11,743
Servizi di comunicazione	6,090	4,138
Consumi Ciclici	1,980	11,033
Sanità	1,860	9,773
Immobiliari	1,830	3,069

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,13	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,01	7,79	-0,26%
GD Power Dev	CNE000000PC0	1,62	4,220	+2,43%
China Petrol A	CNE0000018G1	1,60	5,79	-0,52%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,59	14,19	+0,64%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	1,55	12,42	-0,64%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,52	27,63	+1,10%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,48	15,18	+2,02%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,46	9,90	-0,50%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,44	8,74	+0,34%

Principali fondi azionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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Euro Index	126,71	-0,20	-0,16%

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Cotone N.2	67,31	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,484	-0,044	-1,25%
BTP 2Y	2,339	-0,033	-1,39%
Euro Bund	132,76	+0,29	+0,22%
BTP italiani	120,44	+0,37	+0,30%
Stati Uniti 10 anni	4,292	-0,006	-0,14%
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Germania 10 anni	2,4295	-0,0235	-0,96%

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