Martedì, Scotiabank ha aggiornato il target di prezzo per Twist Bioscience Corporation (NASDAQ:TWST), aumentandolo da $50 a $54. L'analista di Scotiabank ha mantenuto un rating Sector Outperform sul titolo. La decisione della banca segue la forte performance di Twist Bioscience alla fine dell'anno fiscale 2024, che ha superato le aspettative del consenso e le guidance in tutti gli aspetti.
Twist Bioscience ha concluso l'anno fiscale 2024 in una solida posizione finanziaria, con circa $276 milioni di riserve di cassa, escludendo un pagamento anticipato di $15 milioni ricevuto in ottobre da Xoma come parte di un accordo di acquisto di royalty. La guidance iniziale della società per l'anno fiscale 2025 prevede una crescita dei ricavi tra il 17% e il 20% su base annua.
Questa crescita dovrebbe essere guidata dai settori Next Generation Sequencing (NGS) e Synthetic Biology (SynBio). Inoltre, l'azienda punta a un margine lordo di circa il 50% entro il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 e prevede un miglioramento dell'EBITDA rettificato di circa $30 milioni su base annua.
Guardando al futuro, Scotiabank ritiene che Twist Bioscience sia posizionata per continuare a superare i suoi concorrenti in vari scenari macroeconomici. Questo ottimismo si basa sulla penetrazione iniziale dell'azienda nei mercati NGS e SynBio, nonché sulla sua limitata esposizione alla spesa per attrezzature di capitale, alle vendite in Cina (circa il 2% delle vendite), al budget del National Institutes of Health (NIH) (meno dell'1% delle vendite) e alla produzione all'estero (con il 100% della produzione basata negli Stati Uniti).
L'analista ha evidenziato le notevoli espansioni del margine lordo di Twist Bioscience durante l'anno fiscale 2024 e ha stimato che l'azienda sia più che sufficientemente capitalizzata per raggiungere la redditività con le sue attuali riserve di cassa. Questa stabilità finanziaria è ulteriormente supportata dall'accordo non diluitivo con Xoma per il settore Biopharma e dall'approccio altamente disciplinato dell'azienda agli investimenti in ricerca e sviluppo, come l'archiviazione dei dati.
In conclusione, Scotiabank ha aumentato la sua stima dei ricavi per l'anno fiscale 2025 di Twist Bioscience e ha ribadito il suo rating Sector Outperform, riflettendo la fiducia nel continuo successo dell'azienda e nel suo posizionamento finanziario strategico.
In altre notizie recenti, Twist Bioscience Corporation ha riportato un robusto quarto trimestre fiscale con ricavi in aumento del 27% a $84,7 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi totali dell'azienda per l'anno fiscale sono aumentati del 28% raggiungendo $330 milioni. Inoltre, l'azienda ha superato la sua guidance sul margine lordo per il trimestre, raggiungendo il 45,1%, e ha visto un miglioramento del margine lordo annuale al 42,6%.
Baird ha mantenuto un rating Outperform su Twist Bioscience e ha aumentato il target di prezzo a $48,00 dal precedente $46,00, dopo un forte report del quarto trimestre fiscale. Le prospettive positive della società sono rafforzate dal momentum nella biologia sintetica e nel sequenziamento di nuova generazione.
Guardando avanti, Twist Bioscience prevede che i ricavi per l'anno fiscale 2025 saranno tra $367 milioni e $377 milioni, con una crescita prevista dei ricavi SynBio del 15%-18% e una crescita prevista dei ricavi NGS del 20%-24%. L'azienda ha anche ricevuto ulteriori $15 milioni da XOMA, rafforzando ulteriormente la sua posizione finanziaria.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di Twist Bioscience e le prospettive ottimistiche di Scotiabank sono ulteriormente supportate dai dati in tempo reale di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte, con un aumento del 25,37% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, e una crescita trimestrale ancora più impressionante del 27,81% nel Q3 2024. Questo si allinea con le aspettative di Scotiabank per una continua crescita nei settori NGS e SynBio.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Twist Bioscience "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e "le attività liquide superano gli obblighi a breve termine", rafforzando la valutazione di Scotiabank sulla forte posizione finanziaria dell'azienda. Questa stabilità finanziaria è cruciale mentre Twist Bioscience punta alla redditività e all'espansione dei margini.
Nonostante le prospettive positive, gli investitori dovrebbero notare che il titolo "ha subito un forte calo nell'ultima settimana" con un rendimento del -8,46%, e "i movimenti del prezzo delle azioni sono piuttosto volatili". Questa volatilità si riflette nell'impressionante rendimento totale del prezzo del 72,55% su un anno, in contrasto con i cali a più breve termine.
Per un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi per Twist Bioscience, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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