Martedì, Morgan Stanley ha riaffermato la sua fiducia in Shopify (NYSE: SHOP), mantenendo un rating Overweight e un obiettivo di prezzo stabile di $126,00. Il titolo, attualmente scambiato intorno a $111, ha mostrato una notevole forza con un rendimento del 53% nell'ultimo anno e si sta avvicinando al suo massimo di 52 settimane di $116,35.
Secondo i dati di InvestingPro, 26 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili, suggerendo un crescente ottimismo sulle prospettive dell'azienda. La piattaforma di e-commerce ha riportato una robusta performance durante il Black Friday/Cyber Monday (BFCM), con vendite che hanno raggiunto $11,5 miliardi, segnando un aumento del 24% rispetto ai $9,3 miliardi dell'anno precedente.
Questa crescita si allinea con la forte performance finanziaria di Shopify, come mostra l'analisi di InvestingPro che evidenzia come l'azienda mantenga un sano margine di profitto lordo del 51% e abbia raggiunto una crescita dei ricavi del 23,5% negli ultimi dodici mesi. Ottieni accesso a oltre 20 ProTips aggiuntivi esclusivi e metriche finanziarie complete con InvestingPro.
Sebbene Shopify non abbia rilasciato cifre separate per il Black Friday, le stime basate sui social media suggeriscono che la piattaforma abbia visto circa $5 miliardi di vendite quel giorno, in aumento del 22% rispetto ai $4,1 miliardi registrati nel 2023. Questo suggerisce che il Gross Merchandise Volume (GMV) del quarto trimestre di Shopify potrebbe crescere del 22% anno su anno, leggermente al di sotto della stima di Morgan Stanley di circa il 23% e delle aspettative degli investitori nella fascia media del 20%.
Le azioni di Shopify hanno subito un modesto calo di circa il 2% il 2 dicembre, il che potrebbe indicare che il mercato aveva anticipato risultati più forti per il Black Friday. Tuttavia, le cifre combinate delle vendite BFCM forniscono una prospettiva più ottimistica per il GMV totale del trimestre. Se i $11,5 miliardi di vendite BFCM sono in linea con la percentuale media del GMV totale riportato nel Q4 dal 2021 al 2023, che è del 12,1%, il GMV del Q4 di Shopify potrebbe vedere un aumento del 26% anno su anno, superando sia le stime di Morgan Stanley che quelle di consenso di circa il 23-24%.
L'analista ha anche notato che l'aumento delle promozioni da parte di vari marchi durante il weekend BFCM, in risposta a una stagione festiva più breve, potrebbe aver contribuito alle forti cifre di vendita anticipando la domanda dei consumatori.
Tuttavia, questo è bilanciato da tendenze più ampie dell'e-commerce che mostrano un'accelerazione delle vendite al dettaglio e non in negozio in ottobre, suggerendo un sano appetito di spesa dei consumatori che potrebbe continuare durante il quarto trimestre. Con un eccellente InvestingPro Financial Health Score di 3,33 e una forte posizione di liquidità (indice di liquidità corrente di 7,1), Shopify sembra ben posizionata per capitalizzare queste tendenze, anche se le attuali letture RSI suggeriscono che il titolo potrebbe essere in territorio di ipercomprato.
In altre notizie recenti, Shopify Inc. ha riportato una forte performance del Gross Merchandise Volume (GMV) nel quarto trimestre, in linea con le aspettative del mercato. La crescita delle vendite Black Friday Cyber Monday (BFCM) dell'azienda è accelerata al 24%, raggiungendo $11,5 miliardi. Questa cifra è leggermente inferiore alla crescita prevista del 25%, ma è in linea con il consenso per il GMV del quarto trimestre. RBC Capital e Oppenheimer hanno mantenuto i loro rating Outperform su Shopify, riflettendo la fiducia nella capacità dell'azienda di soddisfare le aspettative del mercato.
Anche Deutsche Bank ha riaffermato un rating Buy, esprimendo fiducia nelle aspettative di GMV del quarto trimestre di Shopify. Tuttavia, Piper Sandler ha mantenuto un rating Neutral, concentrandosi sull'impatto della partnership di Shopify con PayPal, stimando un impatto a bassa cifra singola sulla crescita di Shopify a causa di questa partnership. Truist Securities, Loop Capital e Scotiabank hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo per Shopify, riflettendo il loro riconoscimento della forte performance dell'azienda e del potenziale di ulteriore crescita.
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